在股票投资中,如何精选好个股,对大盘走势和当前热点板块,行业趋势的分析与把握。这些属于选股的能力和技巧方面,比较重要。相对重要的还有投资理念,投资方法,交易策略,风险控制,投资心态,坚守能力圈。在股票投资中不是追求收益最大化,而是建立一个好的投资交易系统,依据大盘外围实际情况,能够长久持继和稳定获得投资收益。投资理念 投资理念坚持价值投资,投资股票收益主要来源于公司内生性成长,带来公司股票估值相应调整,上涨,从而给股东带来投资收益。而不是个股靠概念炒作,靠股价波动价差产生收益。价值投资重视公司基本面,公司管理层,成长性,盈利能力持继性,重视财务指标,现金流,估值市盈率,净资产收益率。这是大多数机构都和散户习习惯的投资理念。 短线交易型,短线交易者嗅觉灵敏,能把握市场热点板块,跟踪强势个股,寻找资金关注重点,顺应市场情绪脉博。每日复盘。有严格操作纪律。短线投资客是市场顶级高手,需要多年的实盘操作,并善于总结。经验不足慎用。 混合型,以价值投资理念为主投资方法,结合短线交易。依市场实际情况,当炸板率不高,连继涨停个股赚钱效应明显,适当分出不超三成资金,作超短线运用。当短线生态恶化时,停止短线交易。一句话,价值投资和短线投机两不误。 选择哪种投资理念均可以,适合自已才是最好的。价值投资盈利确定性较强,趋势型投资,技术操作难度不大,短线操作需要盯盘时间,选股技巧,心理素质都是极强考验,只适合顶尖高手,不适合普通投资者。投资方法 投资方法主要指投资标的选择,是投资能获取好收益的关键,体现个人的投资和选股能力。选择不同的股票,获得收益有截然差别。所以对投资者千方百计提高自我的选股能力,通过不断学习,实战,总结,改善,提高,普通投资者晋升为高手的必然之路。 对行业趋势的分析,要选择行业景气度高的,严格来说所有行业都有其周期性,复苏,成长,衰退,低潮。汽车行业,电子行业,有色煤炭等,行业周期随产品生命周期不断波动,当行业处于复苏和成长期时是介入个股最好时期,从时间成本比较划算。当前5G更换手机潮和基站升级为5G,为相关产业链带来好的投资机会。确定行业投资景气周期。在周期结束前,完成本轮投资。 个股选择,确定好行业,最关键对个股选择。行业内最受益公司,当然未来成长性最高。比如5G手机相关零配件进行分解,屏幕,外壳盖板,PCB板,芯片,CPU,射频天线模组,摄像模组,芯片电源和音频管理,屏下指纹,传感器,电池,电子各元件,存储器,精密连接器,散热件等,包括代加工厂商,选出行业龙头公司,就找到相对较好投资标的。 从个股估值,主要大客户对象,市场占有率,毛利,成长性基本可以确定,细分行业龙头,行业头部公司。从元器件上,数量上谁会成倍增加,手机再发展也是一块屏幕,玻璃盖板,电池,存储器。摄像镜头和相关模组器件,却是成倍增加,苹果浴霸三摄,华为都出三摄,小米推出5颗摄像头主机,象素以亿计的,摄像组件是增长最快的,大立光电和玉晶光电,舜学光宇,瑞声科技,这些没在A股上市,边缘些的水晶光电。5G手机天线数量增长比较多。属于增量的如屏下指纹,相关公司重点关注。交易策略 交易策略,主要具体资金建仓时机,分仓,持有期间交易策略,何时卖出获利了结。 选好标的个股,就可以开始建仓,一般分批建仓,将资金分成三份,个股调整 收阴线。回调是建仓好时机。连继回调两天时可建第一批,持有,如上涨,就全部建完,如下跌则等待企稳。 建仓完毕后,原则上可以中长线持股。如果投资者有盯盘时间,可以进行日内短线,周线级别的短线操作。当个股连继上涨三天,观察个股K线运行规律,一般第四天上冲要减三成仓,待回调时再介入。介入时以阴线买进。当天大涨或连继小涨几天,可适当卖出部分。线上阴线买,线上阳线卖。让资金流动起来,从股价波动中获取收益。 建仓后,基本以持有为主。当个股回调到10日线附近,可减一半仓,20日线跌破后,再减五成仓位,三天没收回20日线全部清仓。风险控制 投资股票,控制风险才能立于不败之地。要建立自已的股票池,将平时精选行业个股,加到自选股票中。投资的个股以自选股为主,平时关注基本面,个股消息和走势,对自选股以后的个股不作投资计划。可以有效控制盘面没有进行深入了解个股,避免投资随机,盲目性。 从自选股中选三到五支个股,进行建仓,根据个股基本面,结合走势,及时调配仓位。 仓位控制,大盘站在年线上方,震荡期,可以七成仓位。大盘年线下方熊市时,原则上不操作,好机会时,仓位不要超过五成,快进快出。任何时候不要满仓。资金重仓一个股票,不要超过50%。投资心态,坚守能力圈 投资心态一定要好,投资不是投机,要给持仓个股以时间,要有耐心。坚持价值投资者,对自已精选个股,已经经过深度研究,基本面,成长性没问题。坚定持有为主。个股不涨,调整期时,没有特别好标的,尽量不要减仓。牛市时守得住繁华,熊市时要耐得住 寂寞。 心态好,不会因其他个股疯涨,受不了外面诱惑。要坚守自已能力圈,赚自已能力,有机会控制和把握的个股。赚投资确定性强,大概率上涨的个股。总结: 投资者要建立自已的投资交易系统,并且按系统的策略坚决执行。每天进行复盘,检查,不断发现问题,解决,提高自已的选股能力,提升自已心态,坚守能力圈。经过不断实战,总结经验,相信每天进步一点点,一年后水平自然从量变到质变。 |