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周一A股小幅震荡，上证指数放量收了根十字阳线，这已是上证指数连续第6日收阳。盘面上，科技股与钢铁、煤炭、建筑建材等周期股齐飞。北上资金周一净买入33.91亿元，连续18个交易日净买入，并且有史以来首次突破年度净买入3000亿元。截至周一，北上资金年内累计净买入达3027亿元。
破净钢铁股受资金青睐 铁矿石期权周一正式挂牌交易，在期权合约的大涨带动下，铁矿石期货主力合约盘中一度放量涨停，截至收盘上涨5.58%，成交量比前一交易日放大近1倍，持仓增加了17.71万手。 在期权、期货暴涨的影响下，周一钢铁板块大幅拉升，板块指数大涨2.42%，以全日最高点位收盘，成交量也由前一交易日的29.4亿元，增长1倍多至63.1亿元。华铁应急、赛福天涨停，方大特钢、韶钢松山、柳钢股份、三钢闽光等涨幅居前。 总体来看，钢铁企业盈利仍然堪忧，数据统计显示，前10月黑色金属冶炼及压延加工业实现利润2119.1亿元，同比下降44.20%。但业绩出现分化，特钢盈利优于普钢。2019年前三季度，申万特钢板块合计实现净利润88.43亿元，同比增长9.57%；申万普钢合计实现净利润366.48亿元，同比下降49.69%。 受总体盈利增速下降影响，钢铁板块指数显著跑输大盘。持续的下跌，令钢铁股大面积跌破每股净资产。截至周一，鞍钢股份、河钢股份、首钢股份、安阳钢铁等18股破净，板块破净率达31.58%。 虽然盈利增速下滑，但随着股价估值的下降，北上资金近期开始逆市增持部分钢铁行业的龙头企业股份。宝钢股份是当之无愧的中国最大钢铁企业，今年前三季度实现营收2172.1亿元，净利润88.74亿元。9月以来，北上资金一路增持，持仓由4.59亿股增至目前7亿股，为历史最高。 另外，太钢不锈、本钢板材、重庆钢铁、南钢股份等破净钢铁股近期均获得北上资金大幅增持。 平安证券表示，随着制造业转型升级加速，特钢市场向上空间逐步打开。同时由于特钢价格较为刚性，特钢企业盈利韧性更强。在行业盈利下行周期，特钢板块值得关注。普钢板块整体表现难以出彩，但个股或存在阶段性机会。建议关注成本管控能力强、规模优势明显且估值低、股息率高的个股。 芯片概念连收10阳 在自主可控国产替代大趋势背景下，受益于5G终端普及的新增需求增长，科技股今年以来时不时出现脉冲式行情。国产软件、云计算、区块链等热门的科技股板块周一大幅上扬。国产软件板块指数上涨2.77%，连续第7个交易日上涨，指数再度逼近年内新高。云计算板块指数上涨1.97%，区块链也整体上扬1.36%，均连收7阳。 芯片板块指数更是连续收10根阳线，周一上涨0.74%，成交量呈逐级放大的趋势。科创板第一股华兴源创拟11.5亿元收购欧立通100%股权，又成为科创板重大资产重组第一股，周一放量涨停(20%)，成交量由前一交易日6949万元增至3.1亿元。晶丰明源上涨逾11%，东软载波涨停，睿创微纳、汇顶科技、赛腾股份等涨幅居前。 当前5G与AI提供的增长动力已经显现，下游可穿戴设备与物联网已有一定的增长趋势，储备了足够的增长动能。叠加数字货币、区块链等新技术对存储器的增量需求加大，全球芯片产值已突破4000亿元。未来随着人工智能、物联网、区块链等技术应用进一步落地，芯片市场需求有望进一步增长。 广阔的前景及增长潜力也吸引了各路资金的青睐，华兴源创融资余额近期小幅增加逾300万元，晶丰明源融资余额近一周增加了近700万元。 东软载波近一周不但融资余额增加了逾700万元，北上资金也大幅增持，由约130万股增仓至301万股，其中上周五1日就买入了逾99万股，周一的涨停令加仓的资金受益匪浅。 汇顶科技、赛腾股份、航锦科技、中国长城等芯片概念股近期也获得北上资金大幅增持。 |
