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A股下一步最重要的还是要不断的完善市场交易机制，对标海外的一些成熟规则才会吸引更多的外资。当然在外资的限制上，监管层今年也作出了很大的努力，比如放宽外资持股，接下来会放宽更多，11月份MSCI会再次扩容，到时候应该还会有上百亿的被动资金买入。 看下图，2017年以来，北上资金陆续加仓A股，不是在大买，就是在等待大买，除了5月份突发贸易摩擦利空外，其他时间大多都在净买入。
十月份市场其实是比较艰难的，题材炒作的区块链已经玩不下去了，更多的资金还是在关注白马股。我一直持有的家电和保险板块，在十月份表现的很稳健，上周家电盘中还冲击了涨停板。 很多人会觉得炒作题材才能赚到大钱嘛，原因是题材波动大。但是认真复盘后你会发现，今年大量的公私募机构保持稳定盈利的根本原因是，持有了大量的行业龙头股。 本月有个重要的协议要签，现在市场预期协议会签订，北上资金已经提前在加仓白马股了，所以年报行情可能提前开启，有几点可以重点关注。 第一，三季度业绩要稳定增长； 第二，三季度单季度业绩实现稳定增长； 第三，十月份整体处在调整，上周突然爆发的； 第四，行业内市占率前三。 这几个条件列出来后，就很好选择了。 另外，北上资金目前持有市值最大的是食品饮料板块，近期加仓最大的也是这个板块，持有市值第二大的是耐用消费品，然后是银行。 养老金，三季度新买了11亿的海尔智能，上半年买了几十个亿的格力电器，家电行业虽然增速放缓了，但是股价却很坚挺。 仓位还是家电、保险，下周可能会开白酒仓位，科技在观察中。 |
